מרכז העזרה › מסך הבית
מסך הבית (דאשבורד)
מסך הבית נותן תמונת-מצב מיידית של העסק ברגע הכניסה למערכת: לאן הכסף נכנס ויוצא, ממי, ומה צפוי קדימה. כל הנתונים נגזרים אוטומטית מהספרים — אין מה למלא ידנית.
הכנסות מול הוצאות
גרף עמודות שמשווה הכנסות להוצאות לאורך זמן, עם בורר חודש / רבעון / שנה. מאפשר לראות בבת-אחת אם החודש היה רווחי ואיך המגמה מתפתחת.
שלוש עוגות פילוח
באותה שורה: הוצאות לפי קטגוריה (על מה מוציאים), הוצאות לפי ספק (למי משלמים הכי הרבה), והכנסות לפי לקוח (מי הלקוחות המשמעותיים). לכל עוגה בורר תקופה נפרד.
תזרים מזומנים חזוי (12 חודש)
מתחת לעוגות — גרף תזרים ל-12 חודשים קדימה. כל חודש נחזה לפי היסטוריית אותו חודש קלנדרי (עונתיות), עם קו יתרה חזויה שמראה אם המזומן מספיק לאורך השנה. לפירוט מלא יש קישור לדוח תזרים מזומנים.
העוגות טובות כמו האינדקס שלכם
עוגת הקטגוריות מתבססת על חשבון ההוצאה (הקטגוריה) שהוגדר לכל הוצאה. אם הרבה הוצאות נופלות ל"אחר" — כדאי להגדיר לכל ספק קטגוריית הוצאה ברירת-מחדל, וכל הדוחות יתפלחו נכון. ראו הקמת מפתח החשבונות וניהול ספקים.
שאלות נפוצות
הכל מהספרים שלכם — מסמכים, הוצאות ותנועות. אין הזנה ידנית: ברגע שרושמים מסמך או הוצאה, המסך מתעדכן.
תחזית ל-12 חודשים קדימה לפי עונתיות (ממוצע כל חודש קלנדרי בהיסטוריה), עם קו יתרת מזומן חזויה. זהו אומדן, לא הבטחה.
הרבה הוצאות ללא קטגוריה מדויקת מתקבצות ל"אחר". הגדירו קטגוריה ברירת-מחדל לספקים והעוגה תתפלח נכון.