מה ההבדל בין 'התאם' ל'רשום'?

'התאם' מקשר תנועת בנק לקבלה או לתשלום שכבר נרשמו — בלי רישום כפול. 'רשום' יוצר פקודת יומן חדשה לתנועה שאין לה מסמך, כמו עמלת בנק או ריבית.

האם ההתאמה יוצרת רישום כפול?

לא. תנועה מותאמת רק מקושרת למסמך הקיים; פקודת היומן כבר נוצרה בעת הפקת הקבלה או רישום ההוצאה.

מרכז העזרה › בנק והתאמות

מודול הבנק נותן תמונת תזרים אמיתית — כמה נכנס, כמה יצא ומה היתרה — ומתאים כל תנועה לקבלה או לתשלום שכבר רשמתם, כדי שהספרים והבנק ידברו.

בעמוד "בנק": שם, מספר בנק, סניף ומספר חשבון.

הזינו כניסות ויציאות. כרטסת מסכמת נכנס/יצא ויתרה.

לתנועה שתואמת קבלה או תשלום — "התאם", ובחרו מההצעות (סכום זהה, תאריך קרוב).

לתנועה ללא מסמך (עמלה, ריבית, העברה) — "רשום", בחרו קטגוריה, וכרטסת רושמת פקודת יומן מאוזנת.

התאמת בנק סדירה מבטיחה שכל תקבול ותשלום אכן נכנסו לחשבון, מזהה עמלות ותנועות שנשכחו, ומכינה את הקרקע לחיבור אוטומטי לחנות ולסליקה בהמשך.

"התאם" מקשר לתנועה קיימת בלי רישום כפול. "רשום" יוצר פקודת יומן חדשה לתנועה ללא מסמך (עמלה/ריבית).

לא. תנועה מותאמת רק מקושרת; פקודת היומן כבר נוצרה בעת הקבלה או ההוצאה.

לפי סכום זהה ותאריך קרוב (עד שבוע), מבין קבלות ותשלומים שטרם הותאמו.