מרכז העזרה › קליטת דפי בנק
קליטת דפי בנק
השלב הראשון בהתאמת בנק: מעלים את דף חשבון הבנק (Excel או CSV) והתנועות נקלטות אוטומטית לכרטיס — מוכנות לשיוך לקבלות ולהוצאות.
פתחו את המסך
מהתפריט → בנק → קליטת דפי בנק. בפעם הראשונה מגדירים חשבון בנק.
העלו את הקובץ
לוחצים על 📤 העלאת דף בנק ובוחרים את קובץ ה-Excel/CSV שהבנק מייצא (עם שורת כותרות).
אשרו את המיפוי
המערכת מזהה את העמודות אוטומטית. אם צריך — בוחרים ידנית איזו עמודה היא תאריך, תיאור, זכות/חובה או סכום, ואסמכתא.
שני שלבים נפרדים
קליטת דפי בנק = הכנסת התנועות מהקובץ לכרטיס. התאמת בנק = השלב הבא, שבו משייכים כל תנועה לקבלה או להוצאה, ומשלימים תנועות שחסר להן רישום (עמלות, ריבית, הכנסה שנשכחה).
שאלות נפוצות
Excel (xlsx) או CSV כפי שהבנק מייצא, עם שורת כותרות. אפשר עמודות זכות/חובה נפרדות או עמודת סכום אחת (חיובי/שלילי).
בוחרים ידנית מהתפריט איזו עמודה היא תאריך/תיאור/זכות/חובה/סכום/אסמכתא, והתצוגה מתעדכנת מיד לפני הקליטה.
קליטה = הכנסת התנועות מהקובץ. התאמה = שיוך כל תנועה לקבלה/הוצאה מתאימה.