מרכז העזרה › קליטת דפי בנק
קליטת דפי בנק
השלב הראשון בהתאמת בנק: מעלים את דף חשבון הבנק (Excel או CSV) והתנועות נקלטות אוטומטית לכרטיס — מוכנות לשיוך לקבלות ולהוצאות.
פתחו את המסך
מהתפריט → בנק → קליטת דפי בנק. בפעם הראשונה מגדירים חשבון בנק.
העלו את הקובץ
לוחצים על 📤 העלאת דף בנק ובוחרים את קובץ ה-Excel/CSV שהבנק מייצא (עם שורת כותרות).
אשרו את המיפוי
המערכת מזהה את העמודות אוטומטית. אם צריך — בוחרים ידנית איזו עמודה היא תאריך, תיאור, זכות/חובה או סכום, ואסמכתא.
חשבון מט"ח (USD/EUR/GBP)
בהגדרת החשבון בוחרים את מטבע החשבון (למשל Payoneer בדולר). בקליטה, הסכומים יומרו אוטומטית לשקל לפי שער בנק ישראל בתאריך כל תנועה, והספרים יישארו בשקלים — בעוד הסכום המקורי במטבע החוץ נשמר לצד כל תנועה. גם קבצים באנגלית ובפורמט תאריך אמריקאי (MM-DD-YYYY) נקלטים נכון.
הפקת חשבוניות מס-קבלה מהתקבולים
אחרי הקליטה, אפשר להפיק אוטומטית טיוטת חשבונית מס-קבלה לכל תקבול: בוחרים את שיעור המע"מ (0% ליצוא / 18%) ולוחצים "הפק טיוטות". כל מסמך נוצר בתאריך היום (כדי לשמור על רצף מספור חוקי), עם התאריך המקורי של התנועה בהערות. הטיוטות ממתינות לעריכה ואישור בנפרד — ובעת ההפקה שורת הבנק מותאמת אוטומטית למסמך (ללא רישום כפול).
שני שלבים נפרדים
קליטת דפי בנק = הכנסת התנועות מהקובץ לכרטיס. התאמת בנק = השלב הבא, שבו משייכים כל תנועה לקבלה או להוצאה, ומשלימים תנועות שחסר להן רישום (עמלות, ריבית, הכנסה שנשכחה).
שאלות נפוצות
Excel (xlsx) או CSV כפי שהבנק מייצא, עם שורת כותרות. אפשר עמודות זכות/חובה נפרדות או עמודת סכום אחת (חיובי/שלילי).
בוחרים ידנית מהתפריט איזו עמודה היא תאריך/תיאור/זכות/חובה/סכום/אסמכתא, והתצוגה מתעדכנת מיד לפני הקליטה.
קליטה = הכנסת התנועות מהקובץ. התאמה = שיוך כל תנועה לקבלה/הוצאה מתאימה.
מגדירים את החשבון עם מטבע USD. הסכומים יומרו לשקל אוטומטית לפי שער בנק ישראל בתאריך כל תנועה, והסכום המקורי בדולר יישמר. הקובץ באנגלית ובפורמט תאריך אמריקאי נקלט נכון.
כן. אחרי הקליטה בוחרים שיעור מע"מ ולוחצים "הפק טיוטות" — נוצרת טיוטת חשבונית מס-קבלה לכל תקבול, בתאריך היום, עם התאריך המקורי בהערות. מאשרים ועורכים כל מסמך בנפרד; שורת הבנק מותאמת אוטומטית בעת ההפקה כדי למנוע רישום כפול.