מרכז העזרה › דרישת תשלום
חשבון עסקה / דרישת תשלום
הפיקו ללקוח חשבון עסקה (פרו-פורמה) לפני שקיבלתם את הכסף — מסמך שאינו נכנס להנהלת החשבונות — ועקבו אחרי הסטטוס (נשלח → שולם חלקית → שולם) עד ההמרה לחשבונית מס / מס-קבלה / קבלה. כל תקבול בדרך מנפיק קבלה (400) אמיתית בספרים. מתאים גם לעוסק פטור: המע״מ נקבע אוטומטית.
פתחו דרישת תשלום
במכירות → דרישות תשלום לוחצים "דרישת תשלום חדשה": בוחרים לקוח, מזינים שורות (תיאור, כמות, מחיר), תאריך ותאריך יעד לתשלום. לעוסק פטור אין כלל עמודת מע״מ; לעוסק מורשה מתווסף 18% אוטומטית.
שלחו ללקוח
מפיקים PDF ושולחים. הדרישה אינה נכנסת לספרים ואינה מדווחת — היא רק בקשת תשלום, כך שהיא לא משפיעה על דוח המע״מ או על רצף המספור של המסמכים הרשמיים.
עקבו אחרי הסטטוס ותקבולים
בכל שורה: "שלח" מסמן כנשלח; "רשום תקבול" מזין תשלום שהתקבל — ומנפיק קבלה (400) אמיתית בספרים (אסור לקבל כסף בלי קבלה) — והסטטוס מתעדכן לשולם חלקית / שולם, עם הצגת הסכום ששולם והיתרה. הכל מופיע גם בציר-הזמן של הלקוח ב-CRM.
המירו למסמך רשמי
לוחצים "המר" ובוחרים יעד: חשבונית מס (305) (מומלץ כשכבר נרשמו תקבולים — הקבלות שהונפקו מקזזות את היתרה בכרטיס הלקוח), חשבונית מס-קבלה (320), או קבלה (400). חשבון העסקה מסומן "הומר" ומקושר למסמך הרשמי.
למה זה נפרד מהנהלת החשבונות?
דרישת תשלום היא בקשה, לא הכנסה. רק כשהעסקה מבשילה (התקבל תשלום או הופקה חשבונית) נוצר מסמך רשמי בספרים. כך אתם מבקשים תשלום מסודר בלי לזהם את הדוחות או את רצף המספור — ובלי סיכון להצגת מע״מ שגוי לעוסק פטור.
שאלות נפוצות
לא. זהו מסמך פרו-פורמה ללא תנועת יומן ולא מדווח. רק ההמרה לקבלה/חשבונית מס-קבלה יוצרת מסמך רשמי.
אוטומטית לפי סוג העוסק: פטור — ללא מע״מ (אין עמודה); מורשה — 18%. אין סיכון למע״מ שגוי.
לקבלה (400) או לחשבונית מס-קבלה (320), עם בחירת אמצעי התשלום בעת ההמרה.
הדרישה מסומנת "הומרה", מקושרת למסמך שנוצר, ונעולה לעריכה/מחיקה — לתיעוד.
כן, כל עוד לא הומר. אחרי ההמרה המסמך נעול.
כן. "רשום תקבול" מזין כל תשלום שמתקבל, מנפיק קבלה (400) אמיתית, ומציג כמה שולם וכמה נותר — הסטטוס עובר ל"שולם חלקית" ואז ל"שולם".
לחשבונית מס (305). הקבלות שכבר הונפקו על המקדמות מקזזות את היתרה בכרטיס הלקוח, בלי כפילות קבלה.