מרכז העזרה › דרישת תשלום
דרישת תשלום
שלחו ללקוח דרישת תשלום לפני שקיבלתם את הכסף — מסמך שאינו נכנס להנהלת החשבונות. כשהתשלום מתקבל, הופכים אותו בלחיצה לקבלה או לחשבונית מס-קבלה. מתאים במיוחד לעוסק פטור: המע״מ נקבע אוטומטית לפי סוג העוסק.
פתחו דרישת תשלום
במכירות → דרישות תשלום לוחצים "דרישת תשלום חדשה": בוחרים לקוח, מזינים שורות (תיאור, כמות, מחיר), תאריך ותאריך יעד לתשלום. לעוסק פטור אין כלל עמודת מע״מ; לעוסק מורשה מתווסף 18% אוטומטית.
שלחו ללקוח
מפיקים PDF ושולחים. הדרישה אינה נכנסת לספרים ואינה מדווחת — היא רק בקשת תשלום, כך שהיא לא משפיעה על דוח המע״מ או על רצף המספור של המסמכים הרשמיים.
המירו בעת התשלום
כשמתקבל הכסף לוחצים "המר לתשלום", בוחרים אמצעי תשלום (מזומן/העברה/אשראי/שיק) ויעד: קבלה (התקבל תשלום) או חשבונית מס-קבלה (חשבונית + קבלה יחד). המסמך הרשמי מופק, נכנס לספרים, והדרישה מסומנת "הומרה" ומקושרת אליו.
למה זה נפרד מהנהלת החשבונות?
דרישת תשלום היא בקשה, לא הכנסה. רק כשהעסקה מבשילה (התקבל תשלום או הופקה חשבונית) נוצר מסמך רשמי בספרים. כך אתם מבקשים תשלום מסודר בלי לזהם את הדוחות או את רצף המספור — ובלי סיכון להצגת מע״מ שגוי לעוסק פטור.
שאלות נפוצות
לא. זהו מסמך פרו-פורמה ללא תנועת יומן ולא מדווח. רק ההמרה לקבלה/חשבונית מס-קבלה יוצרת מסמך רשמי.
אוטומטית לפי סוג העוסק: פטור — ללא מע״מ (אין עמודה); מורשה — 18%. אין סיכון למע״מ שגוי.
לקבלה (400) או לחשבונית מס-קבלה (320), עם בחירת אמצעי התשלום בעת ההמרה.
הדרישה מסומנת "הומרה", מקושרת למסמך שנוצר, ונעולה לעריכה/מחיקה — לתיעוד.
כן, כל עוד לא הומרה. אחרי ההמרה היא נעולה.