מרכז העזרה › כרטיסי אשראי
כרטיסי אשראי — קליטה והתאמה
התאמת כרטיס אשראי היא השוואה פשוטה בין ההוצאות שרשמתם לבין החיובים בפועל בדף הפירוט של חברת האשראי — כדי לוודא שכל חיוב מתועד, ושאין עמלות שנשכחו או חיובים כפולים. בכרטסת יש לזה מסך ייעודי תחת רכש → כרטיסי אשראי, שבו מוסיפים כמה כרטיסים ומנהלים כל אחד בנפרד.
הוסיפו כרטיס
רכש → כרטיסי אשראי → "הוסף כרטיס" (שם ו-4 ספרות אחרונות). אפשר להוסיף כמה כרטיסים שונים.
קלטו את דף הפירוט
פותחים את הכרטיס, מעלים את קובץ הפירוט (Excel/CSV) מחברת האשראי, וממפים עמודות אם הזיהוי לא מדויק.
התאימו חיובים להוצאות
מתאימים כל חיוב להוצאה שרשמתם. עמלות, ריבית והפרשי מט״ח מזוהים אוטומטית — לוחצים "רשום" והם נכנסים ליומן.
גיליון והתאמה
"גיליון התאמה" מציג חיובים פתוחים (עסקאות בתהליך / כפילויות לבדיקה) ואת ההפרש, וניתן לשמור לארכיון.
מה עם חיובים כפולים או בתהליך?
חיוב שאין לו הוצאה תואמת יישאר כפריט פתוח בגיליון — כך רואים מיד עסקאות שטרם נקלטו, או חיוב שהועבר פעמיים בטעות. שם בית העסק בדף האשראי לעיתים שונה משם המותג; ההתאמה לפי סכום ותאריך מגשרת, ואפשר גם להתאים ידנית.
שאלות נפוצות
רכש → כרטיסי אשראי. אפשר להוסיף כמה כרטיסים שונים ולנהל כל אחד בנפרד.
קולטים את הפירוט (Excel/CSV) ומתאימים כל חיוב להוצאה לפי סכום ותאריך. חיוב בלי הוצאה תואמת בולט כפריט פתוח — סימן לבדוק כפילות או טעות.
מזוהים אוטומטית (עמלה/ריבית/מט״ח) עם הצעת קטגוריה — לוחצים "רשום" ונרשם ליומן.
אותו עיקרון, מסך נפרד לכרטיסי אשראי בלבד תחת רכש. כרטיס אשראי מנוהל כחשבון התחייבות נפרד.