מרכז העזרה › משלוח לרואה חשבון
משלוח לרואה חשבון
בסוף כל חודש רואה החשבון צריך את החומר — חשבוניות, קבלות, תנועות בנק ומספרי הקצאה. במקום לאסוף הכל ידנית, כרטסת שולחת את כל החבילה בלחיצה, לפי טווח תאריכים, עם תצוגה מקדימה ואישור. נמצא בדוחות → משלוח לרואה חשבון.
בחרו תקופה
מתאריך עד תאריך — או לחיצה על "חודש שעבר". אפשר לשלוח גם תקופה ארוכה יותר.
בחרו חשבונות ומה לשלוח
מסמנים אילו חשבונות בנק לכלול, ואילו סעיפים: חשבוניות מס, חשבוניות מס-קבלה, קבלות, הוצאות (כולל מסמכי האסמכתא), טבלאות Excel וקובצי PDF, תנועות בנק ומספרי הקצאה. יש כפתורי "בחר הכל / בטל הכל".
בדיקת תקינות + הערות
כפתור "בדיקת תקינות מסמכים" בודק את התקופה (חורים ברצף מסמכים, מספרי הקצאה חסרים, הוצאות ללא אסמכתא) וממלא את הממצאים בהודעה לרואה החשבון. אפשר לערוך את ההודעה או להוסיף הערות ידניות — והיא נכללת בכל מייל וכקובץ "הערות.txt" בהורדה.
תצוגה מקדימה
רואים בדיוק מה ייכלל — כמה חשבוניות, חשבוניות מס-קבלה, קבלות, הוצאות, הסכומים, מספרי הקצאה ותנועות בכל חשבון בנק.
אישור ושליחה
מאשרים — וכל סעיף נשלח לרואה החשבון כמייל נפרד (טבלאות Excel, קובצי PDF מכווצים ל-ZIP, תנועות הבנק ומספרי ההקצאה). אפשר להזין כמה כתובות מייל (מופרדות בפסיק), והן נשמרות אוטומטית — או לקבוע אותן מראש בהגדרות ← מיילים לרואה חשבון. מקבלים סיכום של מה שנשלח.
הורדה מקומית (במקום/בנוסף למייל)
אפשר גם ללחוץ "⬇ הורד קבצים (ZIP)" ולקבל את כל החומר כקובץ ZIP אחד למחשב — טבלאות ה-Excel, קובצי ה-PDF, תנועות הבנק ומספרי ההקצאה — בלי לשלוח מייל.
העמודות בטבלאות
טבלאות החשבוניות והקבלות כוללות: שם לקוח · ת.ז/ח.פ · מס' אסמכתא · סוג מסמך · תאריך · סכום לפני מע״מ · מע״מ · סכום כולל · מס' הקצאה — בדיוק כפי שרואי חשבון מבקשים, ובסדר אסמכתאות רציף לפי התאריכים.
שאלות נפוצות
טבלת חשבוניות (Excel), טבלת קבלות (Excel), ה-PDF של כולן (ZIP), תנועות בנק (Excel), ומספרי הקצאה — כל סעיף במייל נפרד.
כן — יש תצוגה מקדימה עם ספירות וסכומים, והשליחה מתבצעת רק אחרי אישור.
כן. מסמנים אילו סעיפים ואילו חשבונות בנק לכלול, ורק הם נשלחים.
כן — מזינים כמה כתובות מופרדות בפסיק, וכל אחת מקבלת את החומר. אפשר לשמור אותן מראש בהגדרות ← מיילים לרואה חשבון.
כן — כפתור "הורד קבצים (ZIP)" מוריד את כל החומר כקובץ אחד למחשב.